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如何用波動率衡量基金風險?波動率指標是如何使用的?

2021-3-25 13:30 | 標籤:資金流向

系統分類:其他|

在真正的投資實踐過程中,與收益如影相伴,關系最密切的是風險,風險和收益是雙胞胎兄弟,不僅要關注收益,還要充分理解投資產品的風險,考慮風險比考慮收益更重要。

既然風險如此重要,我們應該如何衡量基金的風險,判斷基金風險的高低卡數?這裏有權衡基金風險系數的基本指標。波動率。

波動率在統計學上又稱標准差,標准差是衡量隨機變性的概念,是目標資產投資回報率變化程度的測量。

從統計的角度來看,他是複利計算的目標資產投資回報率的標准差。波動率代表收益的變化,實際上與風險相同,波動率代表收益率的變化程度,波動率越大,收益的變化越激烈,即基金的漲價越激烈,同時該基金的風險系數越高。相反,波動率越小,收益變化程度越小,基金上漲相對穩定,即該基金風險越小。

使用波動率指標時,需要明確評價區間。有兩個基金a和b,評價a基金的波動率時,使用一個月的波動率數據,評價b基金時,使用一年的波動率數據,a的數據比b的數據大,基金a的風險比基金b的風險系數高,因為你使用的評價時間段不同資金流向。

當我們測量波動率時,通常選擇相同的時間段,通常以一年的波動率為基准進行測量。波動率的數據可以在各大基金平台的基金詳細頁面上看到。

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